Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,28%
- Ranking1332/2293
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo consiste en beneficiarse de la rentabilidad del mercado de obligaciones de países emergentes denominadas principalmente en divisa local, así como en superar al índice de referencia. Para ello, aplica una gestión discrecional. Los activos de este subfondo se invierten principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables), los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, subordinados o garantizados por activos emitidos por los Estados emergentes, las entidades de derecho público y los emisores privados y semipúblicos activos en los países emergentes.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.448,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.662,62
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,28% | 10,76% | 0,92% | -5,17% | -2,64% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1332/2293 | 366/2244 | 37/2176 | 1624/2057 | 874/1874 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,15% | 2,50% | 7,53% | 16,04% | 10,15% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1086/2316 | 1089/2311 | 1419/2289 | 47/2160 | 328/1894 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1376/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 952/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0616945878
Fecha de constitución: 22/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
