Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,62%
- Ranking569/1036
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores asiáticos de renta variable de pequeñas empresas (sin incluir Japón). El Subfondo invertirá un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores equivalentes a la renta variable de pequeñas empresas definidas como las que se encuentran en el 25% de la capitalización del mercado más baja del universo asiático (sin incluir Japón). Las inversiones en renta variable incluyen, entre otros, Acciones A y B chinas (y otros valores, en la medida en que estén disponibles) cotizadas en los mercados bursátiles de la República popular de China ('RPC'). El subfondo podrá invertir directamente en Acciones A chinas a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, según las limitaciones de cuotas aplicables. Asimismo, el subfondo podrá obtener exposición a Acciones A chinas de forma indirecta a través de Productos de Acceso a las Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 25,520236 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.051,64
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,62% | 15,70% | 13,29% | -23,58% | 24,46% |
| Categoría | 9,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 569/1036 | 556/1034 | 203/1014 | 924/992 | 235/950 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,53% | 8,45% | 12,32% | 42,61% | 58,42% |
| Categoría | 4,19% | 11,31% | 10,94% | 30,73% | 37,56% |
| Ranking | 372/1049 | 620/1049 | 577/1035 | 325/999 | 259/937 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 590/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 15,70%
Ranking: 69/1050
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0622164845
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
