Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20245,11%
- Ranking1201/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos de los mercados emergentes. Los valores mobiliarios de renta fija pueden incluir (a título meramente enunciativo aunque no limitativo) obligaciones de deuda empresarial preferentes y subordinadas (como bonos, obligaciones simples, pagarés y papel comercial), valores de titularización hipotecaria y con garantía de activos, obligaciones de deuda y de préstamo garantizadas, instrumentos del mercado monetario, bonos Brady y otros valores de deuda emitidos por Estados, sus agencias y organismos, o por bancos centrales, obligaciones de deuda convertibles (incluidos los bonos CoCo), participaciones en préstamos y contratos con pacto de reventa.
Referencia:JPMorgan CEMBI Index– Broad Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.074,84
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,11% | 1,35% | -18,53% | -5,05% | 2,20% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1201/2293 | 1895/2247 | 1711/2179 | 1598/2060 | 378/1877 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,54% | 0,63% | 5,19% | -16,92% | -18,59% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 1595/2316 | 1675/2311 | 1713/2289 | 1892/2159 | 1483/1879 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1630/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1397/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0622306578
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
