Informe del fondo de inversión
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS D EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,03%
- Ranking229/653
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 186,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.061.595,66
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,03% | 4,10% | 8,23% | 9,95% | -13,27% |
| Categoría | -1,41% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 229/653 | 47/621 | 69/560 | 66/531 | 153/494 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | -2,26% | -0,84% | 19,71% | 5,83% |
| Categoría | -0,85% | -2,11% | -1,42% | 11,10% | -2,24% |
| Ranking | 549/680 | 355/674 | 201/646 | 33/546 | 67/485 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 174/648
Quintil: 2
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 359/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0622663176
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
