Informe del fondo de inversión

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,10%
  • Ranking225/641
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 191,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.364.098,08

Fecha: 04/04/2025

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
24/07/2017
21/06/2018
20/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
10/02/2022
08/01/2023
07/12/2023
03/11/2024
02/10/2025
90.60%
97.52%
104.97%
112.98%
121.61%
130.89%
140.89%
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EUR
DEUDA PRIVADA EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,10%8,76%10,48%-12,86%0,88%
Categoría-0,28%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking225/64159/62650/600192/567103/548
Quintil21121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,23%0,27%6,36%9,94%21,04%
Categoría-0,95%-0,09%3,59%2,46%7,00%
Ranking490/641218/64134/63542/57128/518
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 38/636

Quintil: 1

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 461/636

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0622664224

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR