Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,28%
- Ranking566/620
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 140,513714 EUR
Patrimonio (miles de euros):744,54
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,28% | 16,83% | 26,13% | -13,95% | -17,82% |
| Categoría | 3,21% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 566/620 | 239/595 | 38/577 | 118/551 | 149/533 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,15% | 0,06% | -1,38% | 28,18% | -8,92% |
| Categoría | -0,61% | 0,02% | 10,15% | 15,59% | 1,97% |
| Ranking | 33/626 | 188/626 | 556/614 | 144/571 | 159/503 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 550/615
Quintil: 5
Volatilidad: 17,01%
Ranking: 331/615
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0625736946
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
