BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND I-EUR(AIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,99%
• Ranking 328/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos un 50% de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 94,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,99%	0,55%	0,35%	-2,27%	2,56%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	328/409	334/405	118/402	325/393	120/374
Quintil	5	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,51%	2,22%	2,62%	2,82%	4,16%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	190/409	197/409	356/409	230/399	230/372
Quintil	3	3	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 353/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 238/409

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0627764128

Fecha de constitución: 29/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR