Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202414,05%
- Ranking103/2293
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,531513 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.507,92
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,05% | 3,86% | -10,66% | 8,52% | -2,27% |
| Categoría | 6,32% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 103/2293 | 1533/2247 | 849/2179 | 59/2060 | 833/1877 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,75% | 5,97% | 16,98% | 5,76% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,77% | 11,64% | -3,24% | -4,69% |
| Ranking | 243/2316 | 238/2311 | 349/2289 | 557/2160 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 797/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1847/2288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658435
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
