Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,98%
- Ranking849/2293
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,052632 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.410,59
Fecha: 15/11/2024
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,98% | 4,89% | -18,46% | -0,32% | 4,47% |
| Categoría | 6,32% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 849/2293 | 1330/2247 | 1705/2179 | 944/2060 | 199/1877 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,90% | 0,66% | 10,08% | -9,16% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,77% | 11,64% | -3,24% | -4,69% |
| Ranking | 1676/2316 | 1617/2311 | 1158/2289 | 1486/2160 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 666/2288
Quintil: 2
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 1942/2288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658609
Fecha de constitución: 31/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
