Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,45%
  • Ranking139/379
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 417,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):131.047,25

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo5,45%16,76%-22,79%20,30%16,25%
Categoría3,94%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking139/37917/372139/348247/33746/318
Quintil21241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,64%-1,21%16,38%-8,36%43,83%
Categoría-2,43%0,01%15,98%-14,08%21,48%
Ranking348/382303/382145/379100/34449/317
Quintil54221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 183/380

Quintil: 3

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 194/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859062

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR