Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,53%
- Ranking22/365
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 436,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.304,99
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,53% | 3,53% | 16,76% | -22,79% | 20,30% |
| Categoría | 0,02% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 22/365 | 181/362 | 16/354 | 134/328 | 232/318 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,37% | 6,53% | 0,39% | 12,94% | 80,96% |
| Categoría | -3,73% | 0,02% | 1,18% | -0,66% | 59,43% |
| Ranking | 40/365 | 22/365 | 193/359 | 40/327 | 77/304 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 203/359
Quintil: 3
Volatilidad: 11,41%
Ranking: 217/359
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859062
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
