Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,53%
- Ranking205/425
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión y obtener unos ingresos relativamente estables. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, así como en otras clases de activos, como títulos de renta variable, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en, o estar expuesto a, los siguientes instrumentos hasta el porcentaje del patrimonio total indicado: bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS) 20%, bonos corporativos en mora 5%.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 121,327000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.527,12
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,02% | 7,29% | -13,58% | 2,80% |
| Categoría | 1,34% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 205/425 | 306/421 | 120/408 | 297/395 | 246/386 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,23% | 2,66% | 9,96% | 2,19% |
| Categoría | 0,64% | 1,84% | 2,69% | 8,00% | 8,78% |
| Ranking | 420/431 | 322/428 | 265/419 | 132/398 | 265/342 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 264/419
Quintil: 4
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 90/419
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0637308585
Fecha de constitución: 22/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
