Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,38%
- Ranking181/392
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión y obtener unos ingresos relativamente estables. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, así como en otras clases de activos, como títulos de renta variable, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en, o estar expuesto a, los siguientes instrumentos hasta el porcentaje del patrimonio total indicado: bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS) 20%, bonos corporativos en mora 5%.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 124,769100 EUR
Patrimonio (miles de euros):751,01
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | 1,98% | 4,02% | 7,29% | -13,58% |
| Categoría | 2,04% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 181/392 | 293/398 | 286/395 | 107/382 | 285/368 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | 3,88% | 3,63% | 13,10% | 3,00% |
| Categoría | 1,05% | 2,09% | 4,91% | 14,70% | 7,10% |
| Ranking | 6/393 | 29/393 | 280/388 | 265/370 | 250/336 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 314/405
Quintil: 4
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 42/401
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0637308585
Fecha de constitución: 22/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
