Informe del fondo de inversión
CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ASH SGD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,03%
- Ranking903/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de deuda de categoría Investment Grade o por debajo de esta categoría, y en otras obligaciones denominadas en dólares estadounidenses o cubiertas en esta divisa, emitidas o avaladas por entidades y empresas que tengan sus oficinas centrales o que desarrollen una parte significativa de su actividad en Países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,214154 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 7,03% | 4,11% | -6,99% | 4,45% | 0,02% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 903/2293 | 1484/2244 | 432/2176 | 453/2057 | 546/1874 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,17% | 2,36% | 11,48% | 4,07% | 9,31% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1577/2316 | 1133/2311 | 978/2289 | 684/2160 | 371/1894 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 906/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1430/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640468962
Fecha de constitución: 01/02/2013
Divisa: SGD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 SGD