Informe del fondo de inversión
CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ASH SGD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,80%
- Ranking840/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de deuda de categoría Investment Grade o por debajo de esta categoría, y en otras obligaciones denominadas en dólares estadounidenses o cubiertas en esta divisa, emitidas o avaladas por entidades y empresas que tengan sus oficinas centrales o que desarrollen una parte significativa de su actividad en Países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,097311 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 5,80% | 4,11% | -6,99% | 4,45% | 0,02% |
Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 840/2298 | 1490/2251 | 432/2183 | 454/2064 | 547/1879 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,47% | 1,16% | 11,10% | 4,65% | 8,35% |
Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
Ranking | 1393/2321 | 978/2316 | 784/2289 | 532/2158 | 261/1873 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 911/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1432/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640468962
Fecha de constitución: 01/02/2013
Divisa: SGD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 SGD