Informe del fondo de inversión
CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ASH SGD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,59%
- Ranking837/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.
Referencia:JPM EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 8,576357 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,59% | 6,72% | -11,45% | 2,88% | -0,67% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 837/2293 | 993/2244 | 955/2176 | 618/2057 | 609/1874 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,27% | 2,42% | 14,55% | 1,82% | 5,95% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1426/2316 | 1105/2311 | 566/2289 | 827/2160 | 529/1894 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 325/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 631/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0640469770
Fecha de constitución: 01/02/2013
Divisa: SGD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 SGD
