Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202422,08%
  • Ranking375/1173
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 68,617968 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo22,08%25,25%-14,83%32,19%10,30%
Categoría20,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking375/1173142/1108484/1058592/979384/930
Quintil21343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,08%11,21%29,92%32,82%97,54%
Categoría1,46%10,98%28,61%31,11%92,36%
Ranking134/1197537/1191528/1147162/1049178/904
Quintil13311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 674/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 665/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0640476718

Fecha de constitución: 12/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD