Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202429,13%
  • Ranking459/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 72,583032 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo29,13%25,25%-14,83%32,19%10,30%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking459/1173142/1107483/1057592/979384/930
Quintil21343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,18%9,95%34,61%37,96%107,13%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking536/1197693/1191537/1152192/1049208/906
Quintil33312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 673/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 666/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0640476718

Fecha de constitución: 12/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD