Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES DU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,56%
  • Ranking426/1173
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 33,635588 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo21,56%24,63%-15,25%31,53%9,75%
Categoría20,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking426/1173164/1108516/1058611/979408/930
Quintil21343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,04%11,07%29,27%30,84%92,66%
Categoría1,46%10,98%28,61%31,11%92,36%
Ranking142/1197582/1191605/1147237/1049257/904
Quintil13322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 718/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 664/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0640477104

Fecha de constitución: 12/10/2011

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD