Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,11%
  • Ranking233/436
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.

Referencia:Bloomberg Commodity TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,343696 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.973,75

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
24/07/2017
21/06/2018
20/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
10/02/2022
08/01/2023
07/12/2023
03/11/2024
02/10/2025
59.73%
72.47%
87.93%
106.69%
129.45%
157.06%
190.56%
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS (USD) N CAP
MATERIAS PRIMAS

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,11%9,00%-4,59%19,62%35,90%
Categoría-0,49%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking233/436169/426232/41889/39777/363
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,69%-0,74%1,69%-2,31%90,07%
Categoría-4,57%-2,42%-0,63%-10,18%79,93%
Ranking228/436218/436179/431131/405101/342
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 134/431

Quintil: 2

Volatilidad: 11,02%

Ranking: 259/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0640921382

Fecha de constitución: 06/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF