Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,69%
  • Ranking188/436
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es replicar la rentabilidad de un índice propio de materias primas (el 'Índice propio'). Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.

Referencia:Bloomberg Commodity TR

Última valoración

Valor liquidativo: 5,611100 EUR

Patrimonio (miles de euros):32,55

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,69%-1,13%-5,27%8,03%21,97%
Categoría5,99%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking188/436318/426246/418211/397244/363
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-8,12%-1,53%-5,75%-18,06%51,67%
Categoría-1,43%1,36%1,50%-6,24%64,62%
Ranking324/436177/436240/431237/407274/342
Quintil43335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 233/431

Quintil: 3

Volatilidad: 12,76%

Ranking: 217/431

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0640921978

Fecha de constitución: 06/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR