Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,33%
- Ranking168/413
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,721088 EUR
Patrimonio (miles de euros):94,45
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 8,33% | 33,71% | -4,36% | -0,44% | 13,72% |
| Categoría | 8,35% | 64,38% | 4,55% | -0,83% | 0,64% |
| Ranking | 168/413 | 170/452 | 360/413 | 148/405 | 142/384 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,56% | 19,51% | 40,87% | 36,86% | 98,32% |
| Categoría | 8,12% | 25,84% | 67,00% | 71,94% | 117,59% |
| Ranking | 218/413 | 165/413 | 156/412 | 146/368 | 118/320 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 178/453
Quintil: 2
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 365/453
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0640922513
Fecha de constitución: 06/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
