Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,89%
- Ranking34/59
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 116,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.220,62
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,89% | 3,18% | 9,28% | -4,16% | 5,36% |
| Categoría | 1,36% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 34/59 | 29/52 | 4/44 | 22/45 | 20/45 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -2,31% | -1,38% | -0,28% | 13,81% | 18,56% |
| Categoría | 0,27% | 1,23% | 1,59% | 3,31% | 8,86% |
| Ranking | 58/60 | 49/59 | 35/58 | 14/48 | 13/43 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 36/59
Quintil: 4
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 42/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
