Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,49%
- Ranking188/373
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 118,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.125,26
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,49% | 3,18% | 9,28% | -4,16% | 5,36% |
| Categoría | 1,18% | 5,07% | 6,74% | -8,58% | 1,30% |
| Ranking | 188/373 | 247/367 | 42/363 | 189/361 | 146/353 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,58% | 1,60% | 13,21% | 19,60% |
| Categoría | 1,14% | 0,37% | 4,82% | 10,70% | 7,95% |
| Ranking | 79/373 | 66/373 | 216/367 | 97/361 | 105/340 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 262/367
Quintil: 4
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 303/367
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
