Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,37%
- Ranking285/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 117,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.184,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,37% | 9,28% | -4,16% | 5,36% | 6,24% |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 285/409 | 42/405 | 206/402 | 166/393 | 39/374 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,61% | 0,83% | 4,49% | 7,20% | 22,20% |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
| Ranking | 172/409 | 271/409 | 313/409 | 172/399 | 88/372 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 323/409
Quintil: 4
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 363/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745921
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
