Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,08%
- Ranking23/128
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 343,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.332,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 20,08% | 1,84% | 10,30% | 17,58% | -35,72% |
| Categoría | 11,25% | 1,51% | 13,30% | 14,61% | -18,65% |
| Ranking | 23/128 | 56/122 | 59/116 | 61/112 | 101/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -6,81% | 18,98% | 12,35% | 43,64% | 5,22% |
| Categoría | -3,04% | 6,66% | 9,59% | 33,57% | 30,02% |
| Ranking | 115/130 | 21/130 | 43/126 | 31/113 | 69/105 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 36/122
Quintil: 2
Volatilidad: 25,72%
Ranking: 9/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0650148827
Fecha de constitución: 17/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
