Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND I-PF-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,72%
- Ranking93/1533
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 367,829150 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 38,72% | 38,12% | 22,39% | 10,32% | -30,42% |
| Categoría | 28,97% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 93/1533 | 12/1483 | 68/1403 | 240/1289 | 1154/1202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,56% | 52,72% | 143,47% | 88,89% |
| Categoría | 1,48% | 0,31% | 35,81% | 80,24% | 53,70% |
| Ranking | 1164/1569 | 1004/1566 | 80/1520 | 2/1368 | 52/1156 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,37%
Ranking: 67/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 27,94%
Ranking: 186/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0650958233
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
