Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-RMB INCOME PLUS PORTFOLIO I2 CHF
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20248,75%
- Ranking80/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través de los ingresos, buscando al mismo tiempo la preservación del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo suele invertir en títulos de deuda de la región de Asia-Pacífico. Estos valores están denominados en RMB, USD, EUR o en una moneda de la región de Asia-Pacífico. Estos valores pueden estar por debajo del grado de inversión. Las inversiones en deuda del Subfondo pueden incluir títulos de deuda de empresas constituidas en China, incluidos los negociados en el Mercado de Bonos Interbancarios de China. El Subfondo también podrá invertir en China a través del Programa QFI. El Subfondo puede utilizar todos los mercados de bonos donde se negocian estos títulos de deuda, incluido Bond Connect.
Referencia:CNH 1 Week Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 20,845310 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 8,75% | -4,86% | -6,28% | 12,57% | 1,61% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 80/559 | 478/553 | 221/525 | 50/492 | 103/437 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,84% | 3,17% | 10,09% | 1,70% | 12,95% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 234/559 | 77/559 | 151/555 | 187/519 | 66/413 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 202/555
Quintil: 2
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 504/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0654558971
Fecha de constitución: 01/08/2011
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
