Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,52%
- Ranking145/298
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,224200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.952,18
Fecha: 19/03/2026
1 día: -1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,52% | 9,82% | 1,99% | 3,18% | -22,14% |
| Categoría | 3,61% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 145/298 | 106/296 | 244/295 | 208/278 | 248/273 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,03% | 3,30% | 9,88% | 17,85% | -12,85% |
| Categoría | -0,87% | 3,65% | 12,44% | 28,36% | 8,37% |
| Ranking | 227/298 | 91/298 | 99/296 | 218/296 | 236/250 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 63/296
Quintil: 2
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 176/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500402
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
