Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,19%
  • Ranking274/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.

Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,644800 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.902,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,19%3,18%-22,14%-5,66%19,54%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking274/349255/332292/318293/296119/289
Quintil44553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,47%4,21%7,67%-20,80%-6,06%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking225/349231/349281/349316/335305/311
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 217/349

Quintil: 4

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 109/349

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500402

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR