Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,55%
- Ranking618/624
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,084000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.987,98
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -2,55% | 3,86% | -16,70% | 7,12% | -16,78% |
Categoría | 13,76% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 618/624 | 532/612 | 489/580 | 526/539 | 472/496 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -3,50% | -0,53% | 5,59% | -17,36% | -22,10% |
Categoría | 0,13% | 3,48% | 22,42% | 20,89% | 48,82% |
Ranking | 611/633 | 567/630 | 615/624 | 570/575 | 488/489 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 619/625
Quintil: 5
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 65/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501392
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR