Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-4,95%
  • Ranking619/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 5,933800 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.369,82

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,95%3,86%-16,70%7,12%-16,78%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking619/625533/613488/579525/538472/496
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,47%-4,08%-2,16%-17,46%-24,93%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking619/635621/631623/625570/576490/491
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 618/626

Quintil: 5

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 65/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671501392

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR