Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,55%
  • Ranking618/624
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,084000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.987,98

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,55%3,86%-16,70%7,12%-16,78%
Categoría13,76%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking618/624532/612489/580526/539472/496
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,50%-0,53%5,59%-17,36%-22,10%
Categoría0,13%3,48%22,42%20,89%48,82%
Ranking611/633567/630615/624570/575488/489
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 619/625

Quintil: 5

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 65/625

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671501392

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR