Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,76%
- Ranking131/139
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija vinculados a la inflación. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta fija vinculados a la inflación con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 21,079300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.385,92
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,76% | 0,28% | -4,98% | -0,36% | -21,58% |
| Categoría | 1,16% | -0,15% | 2,30% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 131/139 | 74/138 | 136/138 | 118/136 | 123/128 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,95% | -1,89% | 0,37% | -4,67% | -23,10% |
| Categoría | -0,03% | 0,11% | 1,64% | 4,97% | 2,34% |
| Ranking | 126/139 | 128/139 | 111/138 | 132/137 | 123/127 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 123/138
Quintil: 5
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 49/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671502101
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
