Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,00%
- Ranking29/188
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50% de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,578050 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,00% | -3,82% | 9,98% | -4,49% | -6,48% |
| Categoría | 6,10% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 29/188 | 45/177 | 79/168 | 131/168 | 107/157 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,76% | 4,29% | 11,13% | 17,61% | 4,65% |
| Categoría | 1,07% | 3,93% | 6,51% | 12,50% | 11,97% |
| Ranking | 132/188 | 79/188 | 8/188 | 14/168 | 82/150 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 7/188
Quintil: 1
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 143/188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0679941327
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
