Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C DIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20259,61%
- Ranking55/317
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,243600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.164,56
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,61% | 2,97% | 4,53% | -20,78% | -3,93% |
| Categoría | 6,25% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 55/317 | 243/317 | 166/300 | 250/286 | 258/267 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,79% | 4,98% | 13,40% | 13,35% | -0,26% |
| Categoría | 2,07% | 4,15% | 12,81% | 14,77% | 15,03% |
| Ranking | 165/319 | 42/317 | 103/317 | 154/300 | 259/285 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 98/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 191/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0686062687
Fecha de constitución: 12/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
