Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR H
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202419,14%
- Ranking94/1499
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 181,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 19,14% | 11,38% | -32,80% | 4,28% | 25,14% |
| Categoría | 12,61% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 94/1499 | 202/1430 | 1331/1353 | 678/1258 | 78/1149 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,65% | -1,03% | 25,73% | -13,84% | 22,60% |
| Categoría | -2,38% | 4,50% | 17,19% | -4,48% | 17,95% |
| Ranking | 1245/1508 | 1480/1506 | 77/1490 | 925/1346 | 320/1139 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 47/1493
Quintil: 1
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 986/1493
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0688698975
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
