Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A3 HKD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,92%
  • Ranking316/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 8,578997 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,92%-7,83%-9,91%4,72%1,81%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking316/523497/518306/490164/45798/405
Quintil45422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,20%4,72%5,44%-13,00%-6,75%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking278/523224/523398/519394/489248/387
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 409/519

Quintil: 4

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 453/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0690034276

Fecha de constitución: 16/05/2013

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD