Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,65%
  • Ranking948/1294
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 18,258900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.533,49

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo21,65%32,67%11,45%-1,79%-28,44%
Categoría28,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking948/129447/1295759/12811132/12091040/1138
Quintil41355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-4,14%19,84%42,44%77,08%6,68%
Categoría-0,11%22,85%47,92%78,39%44,29%
Ranking1270/1294903/1294824/1286463/1209983/1092
Quintil54425

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,16%

Ranking: 358/1297

Quintil: 2

Volatilidad: 28,79%

Ranking: 50/1297

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690086581

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR