Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,02%
  • Ranking345/1465
  • Fecha23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 19,124658 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.857,22

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,02%32,41%8,03%3,33%-24,56%
Categoría13,86%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking345/146555/14761140/1462883/13941077/1314
Quintil21445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,18%21,00%42,36%70,29%10,82%
Categoría6,42%17,75%29,72%-44,79%32,26%
Ranking1033/1465169/146493/1452173/1375894/1232
Quintil41114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,40%

Ranking: 15/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 15,39%

Ranking: 225/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690087985

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF