Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,42%
- Ranking73/189
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice pretende reflejar el rendimiento de una gama de deuda soberana con la calificación de categoría de inversión en divisas locales y a tipo fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 175,467700 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.330,67
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | -3,01% | 1,96% | -17,53% | -4,77% |
| Categoría | -2,07% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 73/189 | 171/188 | 98/182 | 157/168 | 154/165 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 0,09% | -2,63% | -8,85% | -22,55% |
| Categoría | 0,57% | -0,80% | -1,50% | -5,56% | -11,95% |
| Ranking | 128/189 | 73/189 | 108/189 | 123/176 | 152/157 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 110/189
Quintil: 3
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 152/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0690964092
Fecha de constitución: 22/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
