Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,86%
- Ranking180/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,125751 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.808,80
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,86% | -3,12% | -5,28% | 10,80% | 2,35% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 180/559 | 416/553 | 186/525 | 68/492 | 80/437 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,50% | 6,40% | 1,20% | 11,93% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 285/559 | 173/559 | 358/555 | 194/519 | 77/413 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 384/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 350/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692309627
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
