Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME AC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,01%
- Ranking217/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,369381 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.404,13
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 9,01% | -3,12% | -5,28% | 10,80% | 2,35% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 217/523 | 385/518 | 185/490 | 61/457 | 80/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,03% | 5,41% | 8,62% | 0,17% | 13,31% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
| Ranking | 274/523 | 270/523 | 300/519 | 201/489 | 78/387 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 315/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 372/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692309627
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
