Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL VALUE EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,02%
  • Ranking495/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo tendrá una combinación de inversiones y no tendrá restricciones en la elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o en términos de la composición geográfica de su cartera. El Subfondo utilizará un enfoque de valor a la hora de seleccionar inversiones y se centrará en empresas que el Gestor de Inversiones considere de alta calidad. La idea principal detrás del enfoque de valor es aislar inversiones potenciales con un sentimiento de mercado relativamente poco atractivo que luego, a su vez, se someten a un mayor escrutinio para identificar oportunidades de inversión.

Referencia:MSCI AC World NR

Última valoración

Valor liquidativo: 48,603458 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.093,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,02%24,69%-2,10%23,02%-14,69%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking495/62546/613145/579342/538446/496
Quintil41245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,36%0,05%16,48%30,96%42,57%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking323/635555/631407/62574/576278/491
Quintil35413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 265/626

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 55/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0696274553

Fecha de constitución: 28/11/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD