INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,29%
• Ranking 391/687
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.

Referencia: EURIBOR 3M + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 9,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.504,17

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,29%	18,06%	4,73%	12,40%	-19,87%
Categoría	5,50%	4,20%	7,47%	4,75%	-11,24%
Ranking	391/687	8/665	497/645	14/630	590/595
Quintil	3	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,12%	3,45%	13,64%	31,77%	17,34%
Categoría	2,17%	4,06%	10,88%	21,54%	12,32%
Ranking	568/696	441/677	157/678	75/634	271/568
Quintil	5	4	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 136/686

Quintil: 1

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 352/686

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0701293705

Fecha de constitución: 20/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR