INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,76%
• Ranking 3/649
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.

Referencia: EURIBOR 3M + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 7,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.481,00

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,76%	4,73%	12,40%	-19,87%	9,15%
Categoría	-0,34%	7,31%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	3/649	482/631	14/621	591/596	235/558
Quintil	1	4	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,05%	2,19%	9,96%	11,97%	20,45%
Categoría	1,85%	-0,58%	3,42%	6,85%	11,84%
Ranking	224/652	21/650	4/639	242/607	192/499
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1/639

Quintil: 1

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 196/639

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0701293705

Fecha de constitución: 20/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR