INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,67%
• Ranking 525/796
• Fecha 14/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.

Referencia: EURIBOR 3M + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 8,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.396,40

Fecha: 14/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,67%	18,06%	4,73%	12,40%	-19,87%
Categoría	4,30%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	525/796	9/747	559/716	15/686	639/644
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,32%	-2,32%	6,75%	34,04%	15,97%
Categoría	-1,85%	-0,98%	6,81%	20,01%	10,25%
Ranking	630/813	679/806	333/779	40/705	268/630
Quintil	4	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 274/783

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 343/783

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0701293705

Fecha de constitución: 20/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR