INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,35%
• Ranking 466/646
• Fecha 13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.

Referencia: EURIBOR 3M + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 8,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.459,33

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,35%	18,06%	4,73%	12,40%	-19,87%
Categoría	1,05%	4,30%	7,39%	4,85%	-11,40%
Ranking	466/646	8/644	480/625	14/615	580/585
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,82%	0,70%	10,97%	28,36%	18,29%
Categoría	-1,41%	2,13%	6,65%	18,09%	10,01%
Ranking	591/646	389/645	77/625	99/599	196/529
Quintil	5	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 49/647

Quintil: 1

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 534/647

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0701293705

Fecha de constitución: 20/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR