Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES A USD HEDGED CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,29%
  • Ranking268/415
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,942544 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.416,12

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo9,29%3,33%-1,93%28,52%-9,56%
Categoría15,16%13,54%-15,03%25,28%8,44%
Ranking268/415307/38741/37576/351262/284
Quintil44125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-1,62%4,73%11,77%14,16%30,63%
Categoría2,11%9,48%24,96%14,27%56,78%
Ranking371/417366/417362/41472/369179/275
Quintil55514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 363/415

Quintil: 5

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 389/415

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0701410945

Fecha de constitución: 13/09/2012

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD