Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES I EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,32%
  • Ranking284/410
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 240,186730 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.228,02

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo8,32%5,96%-9,53%18,78%-2,16%
Categoría16,70%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking284/410288/38256/370211/346244/279
Quintil44145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-1,44%1,62%11,72%3,52%23,51%
Categoría1,42%6,74%23,22%13,62%57,69%
Ranking318/411327/411337/409134/364203/272
Quintil44524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 350/410

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 392/410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0701411166

Fecha de constitución: 04/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR