Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES IP USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,04%
- Ranking1097/1294
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 337,830015 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.081,60
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,04% | 16,20% | 13,99% | 9,99% | -7,89% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1097/1294 | 777/1295 | 496/1281 | 223/1209 | 74/1138 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,79% | 9,22% | 29,16% | 61,04% | 56,93% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% | 44,93% |
| Ranking | 825/1294 | 1154/1294 | 1108/1286 | 859/1209 | 162/1085 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 1127/1297
Quintil: 5
Volatilidad: 13,15%
Ranking: 1203/1297
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154458
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
