Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND D (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,60%
- Ranking496/593
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.459,52
Fecha: 03/03/2026
1 día: -2,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,60% | 9,42% | 5,70% | 7,94% | -12,12% |
| Categoría | 5,70% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 496/593 | 325/603 | 496/589 | 423/577 | 409/543 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,33% | 1,02% | 6,15% | 19,49% | 26,53% |
| Categoría | 2,09% | 6,61% | 9,68% | 43,20% | 57,51% |
| Ranking | 480/593 | 501/593 | 393/593 | 518/571 | 435/494 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 346/604
Quintil: 3
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 516/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0714180907
Fecha de constitución: 22/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
