Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND A-ACC-RMB
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20267,48%
- Ranking32/188
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,634350 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.456,34
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,48% | -5,47% | 8,92% | -3,80% | -7,76% |
| Categoría | 5,75% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 32/188 | 78/177 | 101/168 | 111/168 | 126/157 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,48% | 10,49% | 12,33% | 3,11% |
| Categoría | 1,11% | 2,50% | 7,38% | 10,24% | 12,59% |
| Ranking | 59/188 | 35/188 | 24/188 | 67/168 | 96/150 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 22/188
Quintil: 1
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 97/188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0715234463
Fecha de constitución: 08/12/2011
Divisa: CNY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
