Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,49%
- Ranking149/649
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos corporativos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos corporativos denominados en euros. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda emitidos por empresas, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 143,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.537.571,25
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,49% | 3,55% | 5,32% | 8,55% | -14,33% |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 149/649 | 74/627 | 153/566 | 155/537 | 256/500 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,90% | 0,63% | 1,34% | 15,34% | 0,17% |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 223/677 | 167/675 | 141/631 | 90/536 | 152/482 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 149/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 242/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0719365891
Fecha de constitución: 10/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
