BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND M-USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,47%
• Ranking 203/250
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Capital Euro Aggregate Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión y emitidos por entidades domiciliadas en países de la Unión Europea y el Reino Unido cuya calificación de la deuda soberana a largo plazo sea de categoría de inversión.

Referencia: Bloomberg Capital Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 96,019381 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,47%	·	·	·	·
Categoría	3,37%	7,48%	-8,40%	0,28%	1,21%
Ranking	203/250	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-6,02%	-2,41%	3,92%	·	·
Categoría	0,29%	1,92%	8,08%	1,66%	3,78%
Ranking	251/251	243/251	229/250	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 101/249

Quintil: 3

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 129/249

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0720466928

Fecha de constitución: 15/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR