Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND Y-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,73%
- Ranking132/493
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,107533 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.423,55
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,73% | -4,27% | 9,54% | -3,41% | -7,49% |
| Categoría | 0,05% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 132/493 | 200/480 | 183/473 | 355/468 | 225/451 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,47% | -5,01% | 0,10% | 1,81% |
| Categoría | -0,05% | -1,58% | -6,83% | -1,69% | 3,10% |
| Ranking | 260/493 | 87/493 | 195/480 | 235/468 | 142/417 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 213/480
Quintil: 3
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 188/480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0740036727
Fecha de constitución: 07/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
