Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND Y-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,32%
- Ranking51/188
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,503201 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.423,55
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 4,32% | -4,27% | 9,54% | -3,41% | -7,49% |
| Categoría | 3,28% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 51/188 | 52/177 | 90/168 | 104/168 | 123/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,53% | 3,92% | 7,18% | 5,54% |
| Categoría | 0,61% | 2,85% | 0,89% | 4,38% | 12,12% |
| Ranking | 42/188 | 49/188 | 30/188 | 47/168 | 76/149 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 12/188
Quintil: 1
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 117/188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0740036727
Fecha de constitución: 07/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
