Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,47%
- Ranking23/147
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de rentas reales y crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en bonos ligados a la inflación y nominales con grado de inversión y especulativo emitidos por Gobiernos, agencias, entidades supranacionales, empresas y bancos de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones incluyen títulos con grado especulativo y de inversión. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,785121 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.101.196,11
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 2,47% | -3,31% | 5,13% | 2,09% | -3,86% |
| Categoría | 1,51% | -0,18% | 2,32% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 23/147 | 96/144 | 33/143 | 45/139 | 35/128 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,15% | -0,17% | 2,52% | 7,21% | 6,04% |
| Categoría | -0,62% | -0,12% | 1,98% | 7,00% | -1,70% |
| Ranking | 103/152 | 37/149 | 41/147 | 28/143 | 24/126 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 29/147
Quintil: 1
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 104/147
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0742537763
Fecha de constitución: 27/02/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
