Informe del fondo de inversión
ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20249,12%
- Ranking155/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos asiáticos denominados en EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o en cualquier divisa asiática de acuerdo con la Estrategia de Indicadores Clave de Sostenibilidad (Relativos). En este contexto, el objetivo es superar el KPI de sostenibilidad del Subfondo en comparación con el índice de referencia del Subfondo para alcanzar el objetivo de inversión..
Referencia:J.P. MORGAN JACI Composite Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,940718 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.862,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 9,12% | 0,80% | -16,91% | -4,12% | -4,80% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 155/523 | 210/518 | 432/490 | 372/457 | 325/405 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,98% | 5,00% | 12,18% | -10,58% | -19,05% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 165/523 | 185/523 | 101/519 | 364/489 | 326/387 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 164/519
Quintil: 2
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 305/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0745992494
Fecha de constitución: 03/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD