Informe del fondo de inversión

JPM US HIGH YIELD PLUS BOND A (DIV) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,16%
  • Ranking511/569
  • Fecha14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade denominados en USD. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda denominados en USD con calificación inferior a investment grade de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 50,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.679,26

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo1,16%2,37%-18,13%-1,22%-0,98%
Categoría6,39%3,97%-7,97%9,32%-5,74%
Ranking511/569430/565501/550502/535140/485
Quintil54552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-0,92%1,48%6,47%-15,04%-15,83%
Categoría2,75%5,46%9,39%2,82%5,39%
Ranking557/568496/568463/569508/545441/482
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 375/572

Quintil: 4

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 209/572

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0749327978

Fecha de constitución: 03/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD