Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202430,21%
  • Ranking379/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 107,533400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,21%26,37%-13,85%32,33%11,42%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking379/1173118/1107390/1057584/979302/930
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,22%10,43%35,62%42,10%115,59%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking525/1197651/1191469/115266/104979/906
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 665/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 743/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757433437

Fecha de constitución: 23/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR