LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,22%
• Ranking 75/273
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,231051 EUR

Patrimonio (miles de euros): 182,71

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	13,22%	7,73%	11,68%	8,34%	-18,49%
Categoría	13,73%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	75/273	142/271	77/270	44/253	203/254
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,44%	10,86%	17,96%	36,19%	18,61%
Categoría	2,97%	9,87%	23,11%	35,29%	20,24%
Ranking	15/273	42/273	132/271	69/271	102/233
Quintil	1	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 142/271

Quintil: 3

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 129/271

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726020

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR