Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,48%
  • Ranking51/332
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,045930 EUR

Patrimonio (miles de euros):298,50

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo9,48%8,34%-18,49%3,76%7,61%
Categoría4,55%6,06%-16,12%1,85%20,73%
Ranking51/33257/334250/320127/298238/291
Quintil11435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,38%8,69%15,64%-4,33%11,00%
Categoría-0,33%5,93%10,10%-10,38%16,56%
Ranking294/33230/33231/332122/324176/311
Quintil51123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 21/334

Quintil: 1

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 129/334

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726020

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR