Informe del fondo de inversión
DAVIS GLOBAL FUND I DIS USD
Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,97%
- Ranking987/2722
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento de capital a largo plazo, aunque no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte la mayoría de sus activos en valores de renta variable seleccionados en todo el mundo, incluidos países con mercados emergentes o en desarrollo. El Subfondo puede invertir en empresas grandes, medianas y pequeñas, sin tener en cuenta su capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 55,148357 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.429,43
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,97% | 29,87% | 11,80% | -9,82% | 2,41% |
| Categoría | -11,21% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 987/2722 | 114/2610 | 1671/2523 | 405/2365 | 2113/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,11% | -11,30% | 5,98% | 27,64% | 66,24% |
| Categoría | -7,19% | -12,45% | -0,28% | 14,99% | 73,75% |
| Ranking | 2665/2726 | 1032/2722 | 117/2633 | 32/2396 | 629/1970 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 28/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 1211/2643
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0762956208
Fecha de constitución: 01/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
