Informe del fondo de inversión

DAVIS GLOBAL FUND I DIS USD

Gestora:DAVIS ADVISORSDAVIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202429,18%
  • Ranking4/2395
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento de capital a largo plazo, aunque no puede garantizarse la consecución de este objetivo. El Subfondo invierte la mayoría de sus activos en valores de renta variable seleccionados en todo el mundo, incluidos países con mercados emergentes o en desarrollo. El Subfondo puede invertir en empresas grandes, medianas y pequeñas, sin tener en cuenta su capitalización bursátil.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 60,931768 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.579,44

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo29,18%11,80%-9,82%2,41%13,47%
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking4/23951525/2325398/21871945/1970392/1769
Quintil14152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,87%18,06%32,59%25,54%58,85%
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%67,46%
Ranking2397/24627/245761/2380267/2146676/1715
Quintil51112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 51/2382

Quintil: 1

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 749/2382

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0762956208

Fecha de constitución: 01/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD