Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I GBP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,51%
- Ranking88/350
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 564,348588 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.454,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 10,51% | -17,31% | -0,93% | 9,67% | 13,61% |
| Categoría | 12,26% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 88/350 | 335/337 | 38/322 | 208/281 | 102/229 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -4,04% | -4,21% | 13,08% | -11,25% | 17,66% |
| Categoría | -0,76% | 1,19% | 19,35% | 1,55% | 48,46% |
| Ranking | 207/352 | 206/352 | 199/350 | 227/317 | 179/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 271/350
Quintil: 4
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 267/350
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0767968745
Fecha de constitución: 30/03/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
